会计培训学校是区别于传统教学模式的,是个性化的课程设置。我们专业老师会根据您目前的基础以及您要达到的学习目标为您量身设计适合您的学习计划,学习计划制定出来后课程老师会给您明确的价格。24小时咨询电话：400-0187-103 QQ：2430972414手机：17513339526（同微信）
作为出纳，负责企业的现金管理，企业除了现金、银行存款之外，还有第三种形式的资金，那就是其他货币资金。
其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的其他各种货币资金，即存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证增加金存款和存出投资款等。
其他货币资金主要包括：银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、外埠存款以及在途货币资金等。
1．银行汇票存款，银行汇票就是银行出的各种汇票用以支付各种货款，在出汇票时需要出票人交付一定的增加金，我们就把交的增加金记入其他货币资金里，等汇票到期，增加金转出，该笔业务结束。
2．银行本票。其本同银行汇票，也是企业在银行出的票据。不同之处在于银行汇票全国通用的，本票只能时在本省内使用，汇票到期提前一个月通知，本票到期取款，本票到期该笔业务结束。
3．信用证存款，信用证就是企业凭信用银行给出的汇票，也是需要交增加金的。等信用证到期，该笔业务结束。
4．存出投资款，存出投资款是公司在对外投资时进行证券投资的那部分款项，它是在公司将款项存入证券公司还没有购入证券时的资金，当购买证券后就要转入易性金融资产。
5．外埠存款，外埠存款就是公司到一个地方采购公司需用的物品，这个不是经常的往来供应商，临时的，就在当地银行开立一个账户，公司将钱转入购买物品。此账户一般情况下是不允许取现的，只有出差人在公司允许的情况下取少量的差旅费，其余的支出一律转账，此账户除了公司转入购物品的款项，其余不允许转入此账户，此账户在物品购完后就进行销户。
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